采取保护性止损措施的重要性
[转贴 2007-09-08 01:08:42]
我们应当利用技术分析来确定风险/报偿的比例值。只有这样，才能为分析者提供一种行之有效的控制机制，由此形成以风险与盈利管理为基础的交易方式。所谓风险的确定，意味着通过设置保护性止损指令，帮助我们防范意料之外的不利价格变化。如果某位技术分析者没有采取止损措施，那么，他就白白地舍弃了技术分析最强有力的一部分长处。
我们应当在最初建立交易头寸的时候，就设置好止损水平；只有在这个时候，我们才是最冷静的、客观的。只有在市场的演变符合我们本来的预期的条件下，才能继续持有当初的交易头寸。如果后来的价格变化与我们的预期相反，或者哪怕只是未能证实我们的预期，就应当当机立断，平仓出市。如果市场的运动与您的头寸方向相反，您也许会认为，“何必多此一举，实施止损措施呢？这不过是一段短暂的反方向变化。”这么一来，你就顽固地守着这个头寸不放，一心指望市场终将回到您的方向上来。请不要忘记下列两项事实：
1、所有的长期趋势都是由短期趋势开头的；
2、市场上绝无一厢情愿的余地。市场自行其是，既不在意您的想法，也不关心您的头寸。
市场并不在乎您是不是顺从了它的趋势。有一件事比犯错误还要命，那便是坚持错误。宁可放弃您的高见，不要丧失您的金钱。有能力及早地纠正自己的错误，其实是一种值得自豪的事。被市场落实了止损指令，就意味着认错服输。人们对承认错误深恶痛绝，因为这里面往往牵扯上了个人的自尊心和名声等。
优秀的交易商从不过于固执己见。据说，著名的私人投资沃伦·巴菲特信奉两项原则：
1、保全资本金。
2、绝不忘记原则1。
采取止损措施与原则1实质上是相同的。我们的资源是有限的。因此，这些资源应尽最大可能地增长，至少，也应当妥善地加以维护。如果您在某个市场上遇到了市场方向与自己的头寸相反的情况下，那么这正是止损出市的时候，也正是另寻好机会的时候。想一想，何不将止损带来的损失看成您投资事业的成本呢？
每一笔交易，都是一场战斗。在战场上，即使是最伟大的将军，也不得不做出暂时的战术撤退；在市场上，我们同样不得不暂时地退却。战场上，统帅撤退的目的是要保存兵员和军火。我们的目的是挽救资金，保持心态的平衡。如果您被止损出市，那就当失去一把鱼钩吧。没准，下一钩您就能钓上一条大家伙呢。
我们应当在最初建立交易头寸的时候，就设置好止损水平；只有在这个时候，我们才是最冷静的、客观的。只有在市场的演变符合我们本来的预期的条件下，才能继续持有当初的交易头寸。如果后来的价格变化与我们的预期相反，或者哪怕只是未能证实我们的预期，就应当当机立断，平仓出市。如果市场的运动与您的头寸方向相反，您也许会认为，“何必多此一举，实施止损措施呢？这不过是一段短暂的反方向变化。”这么一来，你就顽固地守着这个头寸不放，一心指望市场终将回到您的方向上来。请不要忘记下列两项事实：
1、所有的长期趋势都是由短期趋势开头的；
2、市场上绝无一厢情愿的余地。市场自行其是，既不在意您的想法，也不关心您的头寸。
市场并不在乎您是不是顺从了它的趋势。有一件事比犯错误还要命，那便是坚持错误。宁可放弃您的高见，不要丧失您的金钱。有能力及早地纠正自己的错误，其实是一种值得自豪的事。被市场落实了止损指令，就意味着认错服输。人们对承认错误深恶痛绝，因为这里面往往牵扯上了个人的自尊心和名声等。
优秀的交易商从不过于固执己见。据说，著名的私人投资沃伦·巴菲特信奉两项原则：
1、保全资本金。
2、绝不忘记原则1。
采取止损措施与原则1实质上是相同的。我们的资源是有限的。因此，这些资源应尽最大可能地增长，至少，也应当妥善地加以维护。如果您在某个市场上遇到了市场方向与自己的头寸相反的情况下，那么这正是止损出市的时候，也正是另寻好机会的时候。想一想，何不将止损带来的损失看成您投资事业的成本呢？
每一笔交易，都是一场战斗。在战场上，即使是最伟大的将军，也不得不做出暂时的战术撤退；在市场上，我们同样不得不暂时地退却。战场上，统帅撤退的目的是要保存兵员和军火。我们的目的是挽救资金，保持心态的平衡。如果您被止损出市，那就当失去一把鱼钩吧。没准，下一钩您就能钓上一条大家伙呢。
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